Fort: Управление фондовой компанией (V8)

Форт:Управление фондовой компанией - решение для комплексной автоматизации бизнес-процессов следующих видов деятельности: компании по управлению активами, фонды, торговцы ценными бумагами, хранители, прочие виды деятельности. Актуальная версия системы включает в себя пожелания и рекомендации ведущих участников фондового рынка, а также учитывает особенности действующего законодательства.

Цена 180000грн.

Основные функциональные возможности:

Справочная информация

1.         Персонифицированный учет данных контрагентов (клиенты, покупатели, продавцы, брокеры, участники, эмитенты, члены наблюдательного совета, и т.д.):

a.            Коды регистрации в разных органах;

b.            Лицензии;

c.            Свидетельства и сертификаты;

d.            Состав наблюдательного совета;

e.            Доверенности;

f.             Банковские счета и счета в ценных бумагах;

g.            Информация об объемах эмиссии;

h.            Прочие реквизиты.

2.         Картотека ценных бумаг:

a.            Эмитент;

b.            Коды регистрации;

c.            Вид, тип, категория и прочие характеристики ценных бумаг;

d.            Информация о выплате доходов по долговым ценным бумагам (купонный доход по облигациям, процент по векселям и т.д.);

e.            Информация о выпусках ценных бумаг;

f.             Котировки на биржах и торговых площадках;

g.            Прочие классификации.

3.         Картотетка других видов активов – долей в ООО, основных средств, недвижимости, торговых знаков, денежных средств и т.д.:

a.            Основные характеристики объекта;

b.            Реквизиты, характеризующие актив:

c.            Процентная ставка;

d.            Связанные лицензионные соглашения;

e.            Связанные корпоративные права.

Учет договоров с активами

1.         Пакетные схемы договоров.

2.         Договора на брокерское обслуживание.

3.         Договора на открытие счетов в ЦБ.

4.         Заказы брокерам.

5.         Договора по операциям с активами:

a.            Договор поручения, комиссии;

b.            Договор купли-продажи ценных бумаг;

c.            Договор купли-продажи долей в ООО;

d.            Классификация договоров по видам деятельности торговца (брокерские, диллерские);

e.            Формирование трех- и четырехсторонних договоров;

6.         Автоматический расчет и начисление комиссии брокера (торговца).

7.         Операции по договорам РЕПО.

8.         Операции с векселями:

a.            Купля-продажа;

b.            Расчеты векселями, формирование актов приема-передачи и прочих документов;

c.            Учет доходов и затрат по векселям;

d.            Погашение векселей.

9.         Автоматические расчет и начисление комиссии брокера (торговца).

10.      Договора переуступки-прав требований.

11.      Депозитные договора.

12.      Лицензионные договора, расчет роялти.

13.      Договора займа, расчет процентов по займам.

14.      Договора аренды, формирование актов.

15.      Прочие договора с активами.

Учет договоров с ценными бумагами фондов

1.         Заявки клиентов фондов:

a.            размещение;

b.            выкуп.

2.         Договора клиентов фондов:

a.            Присоединения;

b.            Купли-продажи.

3.         Автоматический расчет стоимости ценных бумаг фондов на каждый день.

4.         Автоматический контроль соответствия условий договоров нормативам госструктур;

5.         Автоматический контроль объемов эмиссии фонда;

6.         Учет реестров Национального депозитария и сверка данных по размещенным ценным бумагам фондов (первичное и вторичное размещение).

Автоматизация финансовых расчетов

1.         Расчет переоценки активов по котировкам.

2.         Расчет переоценки активов по математическим формулам:

a.            Купонный доход по облигациям;

b.            Проценты по векселям;

c.            Текущая стоимость прочих видов активов.

3.         Расчет процентов по депозитам;

4.         Расчет процентов по займам;

5.         Расчет процентов по прочим видам активов;

6.         Начисление штрафов, пени, неустойки по просроченной дебиторской задолженности.

7.         Начисление комиссии КУА, аудитору, хранителю и прочим обслуживающим лицам.

8.         Расчет доходности каждой сделки.

9.         Расчет дивидендов.

Внутренний документооборот

1.         Приказы.

2.         Протоколы:

a.          Наблюдательного совета;

b.          Совета директоров;

c.          Собрания акционеров

d.          Прочие

3.         Контроль схем внутренних бизнес-процессов и полноты пакета документов для заключения договоров.

Управленческая отчетность

1.         Реестр договоров с активами:

a.          Реквизиты;

b.          Суммы;

c.          Сроки действия;

d.          Доходность;

e.          Начисления;

f.           Оплаты;

g.          Задолженность.

2.         Анализ взаиморасчетов по договорам с активами;

3.         Анализ взаиморасчетов с клиентами фондов:

4.         Количество и сумма размещения;

5.         Количество и сумма выкупа;

6.         Доходность сделок.

7.         Портфель ценных бумаг:

a.          Количество и сумма на балансе;

b.          Обороты за период;

c.          Анализ ликвидности;

d.          Расчет доходности.

8.         Анализ доходности компаний, фондов, клиентов, портфелей и т.д. – в разрезе любого уровня аналитики;

9.         Анализ всех показателей по управленческой аналитике (места возникновения доходов, затрат, центры финансовой ответственности, точки продаж, прочие структурные единицы управленческого учета).

Регламентированная отчетность

a.          Финансовая отчетность;

b.          Статистическая отчетность;

c.          Налоговая отчетность;

d.          Отчетность в фонды;

e.          Отчетность в НКЦБФР и УАИБ.

Импорт-экспорт данных

1.         Экспорт отчетности в файлы разных форматов: Excel, PDF, HTML, xml

2.         Экспорт данных торговца в программу АФР ТЦП.

3.         Экспорт отчетности в НКЦБФР и УАИБ в утвержденных форматах.

4.         Импорт-экспорт из системы и в систему клиент-банк.

5.         Пакетное формирование договоров при работе с «схемными» договорами.

Прочие возможности

1.         Утверждение документов при помощи электронно-цифровой подписи.

2.         Оперативный расчет пруденционных показателей деятельности (ликвидность, рентабельность, уровень риска портфеля и компании).

3.         Оперативный анализ деятельности в любых интересующих разрерах при помощи механизма конструкторов.

Также стоит отметить:

1.         Полностью автоматический расчетвсех показателей регламентированной отчетности, включая пруденционные показатели деятельности торговца, КУА и ИСИ.

2.         Универсальный механизм работы с печатьюдокументов. Пользователь имеет возможность самостоятельно настраивать шаблоны любых печатных форм: заявки, договора, акты, протоколы и т.д.

3.         Автоматический контроль и механизм предупрежденийоб увеличении уровня риска портфеля, контроль сроков выполнения обязательств по договорам, лимитов сумм и отклонений от нормативных параметров диверсификации портфеля активов и прочих рисков.

Программа "1С:Розница 8 для Украины" предназначена для автоматизации бизнес-процессов розничных торговых точек (магазинов), как самостоятельных, так и входящих в распределенную розничную сеть. Программа позволяет автоматизировать учет товарных запасов на складах магазинов и учет денежных средств в кассах магазинов.
11 ноября 2013 года вышло первое специальное мобильное приложение от группы компаний Fort«Fort:Мобильный страховой агент» V1.0 для устройств на базе Android и iOS, аналога которого нет в Украине.
© 2005-2013 Fort Group.